التحليل المالي والتنبؤ ووضع النماذج

يركز هذا اليوم على بناء الأساس العملي للنماذج المالية باستخدام Excel، من خلال فهم آليات التصميم وبناء العلاقات بين البيانات المالية بشكل احترافي يمكّن من تطوير نماذج تحليلية دقيقة ومرنة.

• أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
• استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
• بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
• استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
• استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management:
  
  • Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
  • Sorting (One Key& Multiple Keys)
  • Subtotals
• تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
• اعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
• أدوات حماية البيانات Data Protection

يركز هذا اليوم على تحليل الأداء المالي التاريخي للمؤسسة لفهم وضعها الحالي، من خلال قراءة القوائم المالية واستخراج المؤشرات الأساسية التي تعكس الأداء التشغيلي والمالي.

• نموذج التخطيط المؤسسي (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
• تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
• المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)
• مصادر المعلومات عن الشركة
• أهداف التحليل المالي
• طريقة قراءة المركز المالي للشركة
• تحليل المركز المالي للشركة
• التحليل الأفقي و التحليل الرأسي

يركز هذا اليوم على تعميق التحليل المالي بهدف دعم قرارات تعظيم قيمة الشركة للمساهمين، من خلال تحليل الربحية والكفاءة والمخاطر المالية.

• تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
• تحليل الكفاءة التشغيلية
• تحليل الرافعة المالية
• المقارنة بالمؤشرات المرجعية
• تحليل DuPont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score
• تقدير قيمة سهم الشركة

يركز هذا اليوم على بناء نماذج التنبؤ المالي وربطها بالتحليل الإداري والاستراتيجي لدعم اتخاذ القرار المستقبلي.

• تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
• تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
• تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف         
• التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)
• تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
• إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
• اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool

يركز هذا اليوم على تقييم القرارات الاستثمارية طويلة الأجل باستخدام أدوات مالية متقدمة تساعد في قياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

• القيمة الزمنية للنقود
• اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
• مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
• تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
• احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
• احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
• احتساب معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلي المعدل Modified Internal Rate of Return
• احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period